So kaufen Öl-Optionen. Crude Öl-Optionen sind die am meisten gehandelten Energie-Derivat in der New York Mercantile Exchange NYMEX, einer der größten Derivat-Produkt-Märkte in der Welt Die Basis dieser Optionen ist nicht wirklich Rohöl selbst, aber Rohöl-Futures Verträge So sind trotz ihrer Namen Rohöloptionen in der Tat Optionen auf Futures. Both amerikanischen und europäischen Arten von Optionen sind auf NYMEX American Optionen, die es dem Inhaber ermöglichen, die Option jederzeit über seine Laufzeit auszuüben, ausgeübt werden Zugrunde liegende Futures-Kontrakte So hat ein Trader, der zum Beispiel lange auf dem amerikanischen Call steht, die Rohöloptionen eine lange Short-Position auf dem zugrunde liegenden Rohöl-Futures-Kontrakt. Die Tabelle fasst die amerikanischen Optionspositionen zusammen, die einmal Ergebnisse in dem jeweiligen Basiswert ausgeübt haben Futures-Position in der zweiten Spalte angezeigt. Amerikanischen Rohöl Option Position. After Ausübung der jeweiligen Rohöl Optionen. Long Call Option. Für Beispiel, Nehmen wir an, dass am 25. September 2014 ein Händler namens Helen im Februar 2015 eine Long-Call-Position auf amerikanische Rohöloptionen einnimmt Futures zum Ausübungspreis von 90 pro Barrel Am 1. November 2014 beträgt der Futures-Preis von Februar 2015 96 pro Barrel und Helen will ihre Call-Optionen ausüben Durch die Ausübung der Optionen, würde sie in eine lange Februar 2015 Futures-Position zum Preis von 90 eingeben. Sie kann wählen, bis zum Ablauf zu warten und akzeptieren die Lieferung der Rohöl gesperrt zum Preis von 90 Pro Barrel, oder sie kann die Futures-Position sofort schließen, um auf 6 96-90 pro Barrel zu sperren Unter Berücksichtigung, dass eine Rohöl Option Kontraktgröße 1000 Fässer ist, müssen die 6 pro Barrel mit 1000 multipliziert werden und damit zu einem 6.000 Lohn kommen Aus der Position. Die europäische Art von Öloptionen wird in bar abgewickelt. Beachten Sie, dass im Gegensatz zu amerikanischen Optionen europäische Optionen nur zum Verfallsdatum ausgeübt werden können. Nach Ablauf einer Call-Put-Option ist der Wert der Unterschied Zwischen dem Abrechnungspreis des zugrunde liegenden Rohöl-Futures-Basispreises und dem Ausübungspreis des Basiswertes der zugrunde liegenden Rohöl-Futures multipliziert mit 1.000 Barrel oder null, je nachdem, welcher Wert größer ist. Zum Beispiel davon ausgehen, dass am 25. September 2014 Helen der Trader Tritt bei den Rohöl-Öl-Optionen im Februar 2015 mit einem Ausübungspreis von 95 pro Barrel in eine Long-Call-Position ein und die Option kostet 3 10 pro Barrel Rohöl-Futures-Kontrakt-Einheiten 1.000 Barrel Rohöl Am 1. November 2014, Der Rohöl-Futures-Preis beträgt 100 Barrel und Helen will die Optionen ausüben. Sobald sie das tut, erhält sie 100-95 1000 5.000 als Auszahlung der Option Um den Nettogewinn aus der Position zu berechnen, müssen wir die Optionskosten subtrahieren Die Prämie, dass die Long-Option Position zu Beginn der Transaktion von 3,100 3 1 1000 auf die Short-Option positioniert wird. So beträgt der Nettogewinn aus der Optionsposition 1.900 5.000 - 3.100.Oil Optionen gegenüber Öl fu Tures. Optionen Verträge geben den Inhabern lange Positionen das Recht, aber nicht die Verpflichtung, den Basiswert zu kaufen oder zu verkaufen, je nachdem, ob die Option Call oder put ist. So haben die Optionen ein nichtlineares Risiko-Rendite-Profil, das für die Rohölhändler am besten ist Bevorzugen Abwärtsschutz Der meisten Rohöl-Optionsinhaber kann verlieren, ist die Kosten der Option Prämie, die an die Option Schriftsteller Verkäufer Futures-Kontrakte bezahlt wird, jedoch nicht geben eine solche Gelegenheit, um Seiten zu vertreten, da sie ein lineares Risiko und Rückkehr haben Profil Futures-Händler können die gesamte Position während einer ungünstigen Bewegung des zugrunde liegenden Preises verlieren. Trader, die nicht mit der physischen Lieferung stören wollen, die viel Papierarbeit und komplexe Verfahren erfordern könnte, bevorzugen Öloptionen für Öl-Futures Sind Barausgleich - so dass der Optionsinhaber, sobald die Optionen ausgeübt werden, die positive Auszahlung in Form von Barmitteln erhält. In diesem Fall sind die Lieferung und Abnahme n Ein Thema für die Vertragsseiten Die Rohöl-Futures, die auf NYMEX gehandelt werden, sind jedoch körperlich abgewickelt Der Händler, der eine Short-Position auf einem Futures-Kontrakt hat, muss 1000 Fässer Rohöl bei Verfall liefern und die Long-Position muss die Lieferung annehmen Die anfängliche Margin-Anforderung von Futures ist höher als die Prämie, die für die Option auf ähnliche Futures erforderlich ist, Optionspositionen bieten zusätzliche Hebelwirkung, indem sie ein Teil des Kapitals, das für die Anfangsspanne erforderlich ist, befreit. Zum Beispiel stellen Sie sich vor, dass NYMEX 2.400 als Anfangsspanne für einen Februar 2015 benötigt Rohöl-Futures-Kontrakt, der einen Grundwert von 1000 Barrel Rohöl hat. Allerdings können wir im Februar 2015 eine Rohöl-Option finden. Futures, die 1 2 Barrel kosten. So kann ein Händler zwei Öloptionsverträge kaufen, die genau 2.400 2 2 1 kosten würden 1.000 und repräsentieren 2000 Barrel Rohöl Allerdings ist es erwähnenswert, dass der niedrigere Preis der Optionen in der Großzügigkeit der Optionen reflektiert werden. Im Gegensatz zu t Die Futures-Position, die Long-Call-Put-Option Positionen sind keine Margin-Positionen und würde daher keine Initial - oder Wartungsspanne erfordern und somit keinen Margin Call auslösen. Dies wiederum ermöglicht es dem Long-Option Position Trader, Preisschwankungen ohne zusätzliche Liquidität besser zu halten Anforderung Der Händler muss über ausreichende Liquidität verfügen, um kurzfristige Preisschwankungen zu unterstützen Lange Optionskontrakte helfen, dies zu vermeiden. Trader haben die Möglichkeit, Prämien zu sammeln, indem sie so hohe Risiken erfordern Rohöloptionen Wenn die Händler nicht erwarten, dass sich die Rohölpreise stark ändern Irgendeine Richtung nach oben oder unten, Öl-Optionen schaffen eine Chance für sie, einen Gewinn zu verdienen, indem sie verkaufen Verkauf von out-of-the-money Öl-Optionen erinnern, dass eine kurze Option Position sammelt die Prämie und übernimmt das Risiko So verkauft out-of-the - Geld-Optionen, sei es anrufen oder setzen, wird es ihnen ermöglichen, von Premium-Sammlung profitieren, wenn die Option am Ende out-of-the-money Futures-Kontrakte von Natur aus Beinhalten keine Vorauszahlungen, daher bieten sie diese Art von Chance für die Händler nicht an. Die Absender, die nach unten Schutz im Rohölhandel suchen, mögen Rohöloptionen handeln, die vorwiegend bei NYMEX gehandelt werden Die Inhaber erhalten eine nichtlineare Risiko-Rendite, die normalerweise nicht durch Futures-Kontrakte angeboten wird. Darüber hinaus sind lange Options-Trader nicht mit Margin-Anrufen konfrontiert, die die Händler benötigen, um genügend Liquidität zu haben, um ihre Position zu unterstützen. Europäische Optionen sind optimal für Händler, die eine Abwicklung in bar wünschen. Die Höchstbeträge der Gelder, die die Vereinigten Staaten leihen können, wurde im Rahmen des Zweiten Freiheitsanleihegesetzes geschaffen. Der Zinssatz, bei dem ein Depotinstitut in der Federal Reserve Geld an eine andere Depotbank leiht.1 Ein statistisches Maß für die Streuung von Rückkehr für eine gegebene Sicherheit oder Marktindex Volatilität kann entweder gemessen werden. Handeln Sie die US-Kongress verabschiedet 1933 als die Banking Act, die Geschäftsbanken von der Teilnahme an der Investition verboten. Nonfarm Lohn-und Gehaltsliste bezieht sich auf jede Arbeit außerhalb der landwirtschaftlichen Betriebe, private Haushalte und der gemeinnützige Sektor Das US-Büro der Arbeit. Die Währung Abkürzung oder Währungssymbol für die indische Rupie INR, die Währung von Indien Die Rupie besteht aus 1.Buying Crude Oil Call Optionen, um von einem Anstieg in Rohöl Preise zu profitieren. Wenn Sie bullish auf Rohöl sind, können Sie von einem Anstieg der Rohölpreis durch den Kauf gehen lange Rohöl Call-Optionen profitieren. Example Long Crude Oil Call Option. Sie haben festgestellt, dass die nahezu Monat NYMEX Light Sweet Crude Oil Futures-Vertrag zum Preis von USD 40 30 pro Barrel A NYMEX Crude Oil Call-Option mit dem gleichen Ablauf Monat und einem nahe gelegenen Streik Preis von USD 40 00 wird bei USD 2 6900 Barrel festgesetzt Da jeder zugrunde liegende NYMEX Light Sweet Crude Oil Futures-Kontrakt 1000 Barrel Rohöl repräsentiert, ist die Prämie, die Sie zahlen müssen, um die Call-Option zu bezahlen, USD 2.690 Nach Option Ablauftag ist der Preis der zugrunde liegenden Rohöl-Futures um 15 gestiegen und ist jetzt Handel bei USD 46 34 pro Barrel Zu diesem Preis ist Ihre Call-Option jetzt in der Geld. Gain aus Call Option Übung. By Ausübung Ihrer Anrufe Option jetzt, erhalten Sie eine Long-Position in den zugrunde liegenden Rohöl-Futures zum Ausübungspreis von USD 40 00 zu übernehmen. Dies bedeutet, dass Sie das zugrunde liegende Rohöl bei nur USD 40 00 Barrel am Liefertag kaufen Geben Sie eine verspätete Short-Futures-Position in einem Vertrag der zugrunde liegenden Rohöl-Futures zum Marktpreis von USD 46 35 pro Barrel ein, was zu einem Gewinn von USD 6 3400 Barrel führt. Da jede NYMEX Light Sweet Crude Oil Call Option 1000 Barrel Rohöl umfasst , Gewinn aus der Long-Call-Position ist USD 6.340 Abzug der ursprünglichen Prämie von USD 2.690 Sie bezahlt, um die Call-Option zu kaufen, wird Ihr Nettogewinn aus der Long-Call-Strategie auf USD 3.650.Sell-to-Close Call Option. In der Praxis, Es gibt oft keine Notwendigkeit zu üben Die Call-Option zur Realisierung des Gewinns Sie können die Position durch den Verkauf der Call-Option im Optionsmarkt über eine Sale-to-Close-Transaktion abschließen. Erlöse aus dem Optionsverkauf beinhalten auch alle verbleibenden Zeitwerte, wenn noch etwas Zeit verbleibt Die Option läuft ab. In dem obigen Beispiel, da der Verkauf am Optionsablauftag durchgeführt wird, gibt es praktisch keinen Zeitwert übrig. Der Betrag, den Sie von der Rohöloptionsverkäufe erhalten, wird gleich dem intrinsischen Wert sein. Learn More About Crude Öl-Futures-Optionen Trading. Ready zu starten Trading Futures. To kaufen oder verkaufen Futures, benötigen Sie einen Broker, der Futures Trades behandeln kann. OptionenHouse ist ein vollwertiger Futures Commission Merchant, die einen stromlinienförmigen Zugang zu den Futures-Märkten zu extrem vernünftigen Vertragsraten bietet. Sie können auch Like. Continue Reading. Buying Straddles ist eine großartige Möglichkeit, um zu spielen Viele Male, Aktienkurs Lücke nach oben oder unten nach dem Quartalsergebnis Bericht aber oft, die Richtung der Bewegung kann unvorhersehbar sein Zum Beispiel kann ein Verkauf off auftreten, obwohl der Ergebnisbericht gut ist, wenn die Anleger große Ergebnisse erwartet haben Read on. 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Crude Oil Optionen sind Optionskontrakte, in denen der zugrunde liegende Vermögenswert ein Rohöl-Futures-Kontrakt ist Einer Rohöl-Option besitzt das Recht, aber nicht die Verpflichtung, im Falle einer Call-Option oder einer Short-Position im Falle einer Put-Option in der zugrunde liegenden Rohöl-Zukunft eine Long-Position zu übernehmen S zum Ausübungspreis. Dieses Recht wird aufhören zu existieren, wenn die Option nach dem Markt in der Nähe des Verfalldatums ausläuft. Crude Oil Options Exchanges. Crude Oil Optionskontrakte sind für den Handel an der New York Mercantile Exchange NYMEX. NYMEX Light Sweet Crude Oil Option Preise erhältlich Sind in Dollar und Cent pro Barrel zitiert und ihre zugrunde liegenden Futures werden in vielen 1000 Barrel getragen 42000 Gallonen Rohöl. NYMEX Brent Crude Oil Optionen werden in Kontraktgrößen von 1000 Barrel 42000 Gallonen gehandelt und ihre Preise sind in Dollar und Cent pro zitiert Barrel. Exchange Product Name. Unterlying Vertrag Size. Call und Put Options. Optionen sind in zwei Klassen unterteilt - Anrufe und setzt Rohöl Call-Optionen werden von Händlern gekauft, die bullish über Rohölpreise Trader, die glauben, dass Rohölpreise fallen wird Kaufen Rohöl Put-Optionen statt. Buying Anrufe oder Puts ist nicht der einzige Weg, um Optionen zu handeln Option Verkauf ist eine beliebte Strategie von vielen professionellen Option Trader verwendet Mehr com Plex-Option Handelsstrategien, die auch als Spreads bekannt sind, können auch durch gleichzeitiges Kauf und Verkauf von Optionen konstruiert werden. Crude Oil Options vs Crude Oil Futurespared auf den endgültigen Kauf der zugrunde liegenden Rohöl-Futures, Rohöl Optionen bieten Vorteile wie zusätzliche Hebelwirkung sowie die Fähigkeit, potenzielle Verluste zu begrenzen Allerdings sind sie auch verschwenden Vermögenswerte, die das Potenzial hat, um wertlos. Zusätzlich Leveragepared, um eine Position auf die zugrunde liegenden Rohöl-Futures direkt, der Käufer einer Rohöl-Option gewinnt zusätzliche Hebelwirkung, da die Prämie zahlbar ist in der Regel Niedriger als die Margin-Anforderung erforderlich, um eine Position in der zugrunde liegenden Rohöl-Futures. Limit Potential Verluste. Als Rohöl Optionen nur gewähren das Recht, aber nicht die Verpflichtung zur Übernahme der zugrunde liegenden Rohöl-Futures-Position, potenzielle Verluste sind nur auf die Prämie begrenzt Bezahlt, um die Option zu kaufen. Using Optionen allein oder in Kombination mit Futures, eine breite Palette von strateg Um den spezifischen Risikoprofil, den Investitionszeithorizont, die Kostenbetrachtung und den Ausblick auf die zugrunde liegende Volatilität gerecht zu werden. Options haben eine begrenzte Lebensdauer und werden den Auswirkungen des Zeitabfalls unterworfen. Der Wert einer Rohöloption, insbesondere der Zeitwert, Wird weggelaufen, wie die Zeit vergeht Aber seit dem Handel ist ein Nullsummenspiel, Zeitverfall kann in einen Verbündeten verwandelt werden, wenn man sich dafür entscheidet, ein Verkäufer von Optionen zu sein, anstatt sie zu kaufen. Learn Mehr über Rohöl Futures Optionen Trading. Ready to Start Trading Futures. To kaufen oder verkaufen Futures, benötigen Sie einen Makler, der Futures Trades behandeln kann. OptionsHouse ist eine vollwertige Futures Commission Merchant, die einen stromlinienförmigen Zugang zu den Futures-Märkten zu extrem vernünftigen Vertragsraten bietet. Sie können auch Like. Continue Reading. 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