Ein Blick auf Exit Strategies. Money Management ist einer der wichtigsten und am wenigsten verstandenen Aspekte des Handels Viele Händler, zum Beispiel, geben Sie einen Handel ohne jede Art von Exit-Strategie und sind daher eher zu vorzeitigen Gewinne zu nehmen, oder schlimmer, laufen Verluste Trader müssen verstehen, welche Ausgänge ihnen zur Verfügung stehen und wissen, wie man eine Exit-Strategie, die dazu beitragen, minimieren Verluste und Sperren Gewinne. Making a Exit Es gibt offensichtlich nur zwei Möglichkeiten, die Sie aus einem Handel, indem sie einen Verlust oder durch Einen Gewinn zu machen Wenn wir über Exit-Strategien sprechen, verwenden wir die Begriffe Take-Profit - und Stop-Loss-Aufträge, um auf die Art des Austausches zu verweisen Manchmal werden diese Begriffe abgekürzt als TP und SL von Händlern Stop-Loss SL Stop-Verluste oder Stopps, sind Aufträge, die Sie mit Ihrem Broker platzieren können, um Aktien automatisch an einem bestimmten Punkt zu verkaufen, oder Preis Wenn dieser Punkt erreicht ist, wird der Stop-Loss sofort in eine Marktordnung umgewandelt werden, um zu verkaufen Diese können bei der Minimierung von Verlusten hilfreich sein, wenn die Markt bewegt sich schnell gegen Sie. Es gibt mehrere Regeln, die für alle Stop-Loss-Aufträge gelten. Stop-Verluste sind immer über dem aktuellen Preis für einen Kauf oder unter dem aktuellen Geldkurs auf einem Verkauf gesetzt. Nasdaq Stop-Verluste werden ein Markt Auftrag, sobald die Aktie am Stop-Loss-Preis notiert ist. NAMEX und NYSE Stop-Verluste ermöglichen es Ihnen, Rechte auf den nächsten Verkauf auf dem Markt zu haben, wenn der Preis am Stop-Preis handelt. Es gibt drei Arten von Stop-Loss-Aufträgen. Gute bis stornierte AGB - Diese Art der Bestellung steht, bis eine Ausführung auftritt oder bis Sie den Auftrag manuell stornieren. Bestellen - Der Stop-Loss läuft nach einem Handelstag ab. Trailing Stop - Dieser Stop-Loss folgt in einem festgelegten Abstand vom Markt Preis, aber niemals nach unten geht. Take-Profit TP Take-Profit, oder Limit Orders sind ähnlich wie Stop-Verluste, dass sie in Marktaufträge umgewandelt werden, um zu verkaufen, wenn der Punkt erreicht wird Darüber hinaus nehmen Profit-Punkte an die gleichen Regeln wie Stop-Loss-Punkte in Bezug auf die Ausführung in der NYSE, Nasdaq und AMEX Börsen. Es gibt jedoch zwei Unterschiede. Es gibt keinen Nachlaufpunkt Andernfalls würden Sie nie in der Lage, einen Gewinn zu realisieren. Der Ausgangspunkt muss über dem gesetzt werden Aktueller Marktpreis, anstatt unterhalb. Entwicklung einer Exit-Strategie Es gibt drei Dinge, die bei der Entwicklung einer Exit-Strategie berücksichtigt werden müssen Die erste Frage, die Sie sich selbst fragen sollten, ist: Wie lange beabsichtige ich, in diesem Handel zu sein Zweitens Wie viel Risiko ist Ich bin bereit zu nehmen Und endlich, wo will ich raus. Wie lange ich bin Planen, in diesem Handel zu sein Die Antwort auf diese Frage hängt davon ab, welche Art von Trader Sie sind Wenn Sie in es für die langfristige für mehr sind Als ein Monat, dann sollten Sie sich auf die folgenden konzentrieren. Setting Gewinnziele in mehreren Jahren getroffen werden, die Ihre Anzahl von Trades beschränken. Developing nachlaufenden Stop-Loss-Punkte, die Gewinne erlauben, um in jedem so oft gesperrt werden, um zu werden Beschränken Sie Ihr Abwärtspotenzial Denken Sie daran, oft das primäre Ziel der langfristigen Investoren ist es, Kapital zu bewahren. Taking Gewinn in Schritten über einen Zeitraum von Zeit, um Volatilität zu reduzieren, während liquidating. Allowing für Volatilität, so dass Sie Ihre Trades auf ein Minimum zu halten Strategien, die auf fundamentalen Faktoren basieren, die auf langfristig ausgerichtet sind. Wenn Sie jedoch kurzfristig in einem Handel sind, sollten Sie sich mit diesen Sachen beschäftigen. Die kurzfristigen Profitziele, die zu günstigen Zeiten ausführen, um die Gewinne zu maximieren, sind hier Einige gemeinsame Ausführungspunkte. Developing solide Stop-Loss-Punkte, die sofort loszuwerden, Bestände, die don t durchführen. Erstellen von Exit-Strategien auf der Grundlage von technischen oder fundamentalen Faktoren, die die kurzfristig. How viel Risiko bin ich bereit zu nehmen Risiko ist ein wichtiger Faktor Wenn Sie investieren Bei der Bestimmung Ihres Risikogrades bestimmen Sie, wie viel Sie sich leisten können, zu verlieren Dies wird die Länge Ihres Handels bestimmen und die Art des Stop-Verlusts, die Sie verwenden werden Diejenigen, die weniger Risiko haben, neigen dazu, engere Stopps und diejenigen, die mehr annehmen Risiko geben großzügig nach unten Raum. Eine andere wichtige Sache zu tun ist, um Ihre Stop-Loss-Punkte, so dass sie von der Aufregung durch normale Marktvolatilität gehalten werden Dies kann auf verschiedene Arten getan werden Die Beta-Indikator kann Ihnen eine gute Vorstellung davon, wie Flüchtig ist die Aktie relativ zum Markt im Allgemeinen Wenn diese Zahl innerhalb von Null und zwei ist, dann sind Sie sicher mit einem Stop-Loss-Punkt bei etwa 10 bis 20 niedriger als wo Sie gekauft haben. Wenn jedoch die Aktie eine Beta aufwärts hat Drei, möchten Sie vielleicht in Erwägung ziehen, einen niedrigeren Stop-Loss zu setzen, oder ein wichtiges Niveau zu finden, um sich auf einen 52-wöchigen, niedrigen gleitenden Durchschnitt oder anderen signifikanten Punkt zu verlassen. Wo will ich raus, warum, können Sie fragen, würde Sie wollen einen Take-Profit-Punkt setzen, wo Sie verkaufen, wenn Ihre Aktie gut läuft Nun, viele Menschen werden irrational an ihre Bestände gebunden und halten diese Aktien, wenn die zugrunde liegenden Grundlagen des Handels geändert haben Auf der Kehrseite, Händler manchmal Sorgen Und verkaufen ihre Bestände auch dann, wenn es keine Veränderung der zugrunde liegenden Fundamentaldaten gab. Beide Situationen können zu Verlusten und verpassten Gewinnchancen führen. Ein Punkt, an dem Sie verkaufen werden, nimmt die Emotionen aus dem Handel heraus. Der Ausgangspunkt selbst sollte auf einen Kritisches Preisniveau Für langfristige Investoren ist dies oft ein wesentlicher Meilenstein - wie das jährliche Ziel des Unternehmens Für kurzfristige Investoren ist dies oft auf technische Punkte wie bestimmte Fibonacci-Ebenen, Pivot-Punkte oder andere Punkte gesetzt. Putting It in Action Exit Punkte sind am besten sofort nach dem Primärhandel platziert Trader können ihre Ausstiegspunkte in einer von zwei Möglichkeiten eingeben. Most Broker Handelsplattformen haben die Funktionalität, die für die Eingabe von Aufträgen erlaubt Alternativ können viele Broker können Sie sie anrufen Um Einstiegspunkte mit ihnen zu platzieren Es gibt jedoch eine Ausnahme, aber viele Broker unterstützen keine Nachlaufstöcke. Als Ergebnis müssen Sie eventuell Ihre Stopp-Verluste in bestimmten Zeitintervallen, z. B. jede Woche oder jeden Monat, neu berechnen und ändern Haben nicht die Funktionalität, die für die Eingabe von Aufträgen erlaubt, kann eine andere Technik verwenden. Limit-Aufträge auch bei bestimmten Preisniveaus ausführen Wenn Sie eine Limit-Order eintragen, um die gleiche Menge an Aktien zu verkaufen, die Sie halten, setzen Sie effektiv einen Stop-Loss - oder Take - Profit Punkt, weil die beiden Positionen werden sich gegenseitig aufheben. Die Bottom Line Exit Strategien und andere Geld-Management-Techniken können erheblich verbessern Sie Ihren Handel durch die Beseitigung von Emotionen und Verringerung der Risiken Bevor Sie einen Handel betreten, betrachten die drei Fragen oben aufgeführt und einen Punkt an setzen Die Sie für einen Verlust verkaufen werden, und einen Punkt, an dem Sie für einen Gewinn verkaufen werden. Der Zinssatz, bei dem ein Depotinstitut Geld an der Federal Reserve an eine andere Depotbank leiht.1 Ein statistisches Maß für die Verteilung der Renditen für Eine gegebene Sicherheit oder Marktindex Volatilität kann entweder gemessen werden. Eine Handlung der US-Kongress verabschiedet im Jahr 1933 als Banking Act, die Geschäftsbanken von der Teilnahme an der Investition verboten. Nonfarm Gehaltsliste bezieht sich auf jede Arbeit außerhalb von Bauernhöfen, private Haushalte und die gemeinnützige Sektor Die US Bureau of Labor. The Währungs-Abkürzung oder Währungssymbol für die indische Rupie INR, die Währung von Indien Die Rupie besteht aus 1.Angebot auf einem Bankrott Unternehmen Vermögenswerte von einem interessierten Käufer von der Bankrott Unternehmen gewählt gewählt Ein Pool von Bietern.10 Optionen Strategien To Know. Too oft, Trader springen in die Optionen Spiel mit wenig oder kein Verständnis davon, wie viele Optionen Strategien zur Verfügung stehen, um ihr Risiko zu begrenzen und maximieren Rückkehr Mit ein wenig Aufwand, aber Händler können Lernen, wie man die Flexibilität und die volle Kraft der Optionen als Handelsfahrzeug nutzen kann. In diesem Sinne haben wir diese Diashow zusammengestellt, die wir hoffen, die Lernkurve zu verkürzen und dich in die richtige Richtung zu stellen Springe in die Optionen Spiel mit wenig oder kein Verständnis davon, wie viele Optionen Strategien zur Verfügung stehen, um ihr Risiko zu begrenzen und zu maximieren Rückkehr Mit ein wenig Aufwand, aber Händler können lernen, wie man die Vorteile der Flexibilität und volle Macht der Optionen als Trading Vehicle In diesem Sinne haben wir diese Diashow zusammengestellt, die wir hoffen, die Lernkurve zu verkürzen und Sie in die richtige Richtung zu stellen.1 Covered Call. Aside aus dem Kauf einer nackten Call-Option können Sie auch in einem Basic Abgedeckte Call - oder Buy-Write-Strategie In dieser Strategie würden Sie die Vermögenswerte direkt erwerben und gleichzeitig eine Call-Option auf dieselben Vermögenswerte schreiben oder verkaufen. Ihr Vermögensvolumen sollte gleich der Anzahl der der Call-Option zugrunde liegenden Vermögenswerte sein. Anleger werden oft Diese Position nutzen, wenn sie eine kurzfristige Position und eine neutrale Stellungnahme zu den Vermögenswerten haben und durch den Erhalt der Call Prämie zusätzliche Gewinne erwirtschaften oder vor einem potenziellen Rückgang des zugrunde liegenden Vermögenswertes schützen wollen Abgedeckte Call-Strategien für einen fallenden Markt.2 Verheiratete Put. In einer verheirateten Put-Strategie, ein Investor, der kauft oder derzeit besitzt ein bestimmtes Vermögen wie Aktien, kauft gleichzeitig eine Put-Option für eine gleichwertige Anzahl von Aktien Anleger werden diese Strategie verwenden, wenn sie Sind bullish auf den Preis des Vermögenswertes und wollen sich gegen potenzielle kurzfristige Verluste zu schützen Diese Strategie funktioniert im Wesentlichen wie eine Versicherung, und stellt eine Etage, wenn der Vermögenswert s Preis drängen drastisch Für mehr über die Verwendung dieser Strategie, siehe Verheiratet Puts A Protective Relationship.3 Bull Call Spread. In einem Stier Call Spread-Strategie, wird ein Investor gleichzeitig kaufen Call-Optionen zu einem bestimmten Ausübungspreis und verkaufen die gleiche Anzahl von Anrufen zu einem höheren Ausübungspreis Beide Call-Optionen haben den gleichen Ablauf Monat und zugrunde liegenden Vermögenswert Diese Art von vertikalen Spread-Strategie wird oft verwendet, wenn ein Investor ist bullish und erwartet einen moderaten Anstieg der Preis des zugrunde liegenden Vermögenswertes Um mehr zu lernen, lesen Vertical Bull und Bear Credit Spreads.4 Bear Put Spread. The Bär setzen Spread-Strategie ist ein anderer Form der vertikalen Spread wie die Stier Call Spread In dieser Strategie wird der Investor gleichzeitig Put-Optionen zu einem bestimmten Ausübungspreis kaufen und verkaufen die gleiche Anzahl von Putts zu einem niedrigeren Ausübungspreis Beide Optionen wäre für die gleichen zugrunde liegenden Vermögenswert und haben die gleiche Verfalldatum Diese Methode wird verwendet, wenn der Trader böiglich ist und erwartet, dass der zugrunde liegende Vermögenswert sinkt. Es bietet sowohl begrenzte Gewinne als auch begrenzte Verluste Für mehr über diese Strategie lesen Sie Bear Put Spreads A Roaring Alternative zum Short Selling.5 Schutzkragen Schutz-Kragen-Strategie wird durch den Kauf einer Out-of-the-money-Put-Option und das Schreiben einer Out-of-the-money-Call-Option zur gleichen Zeit, für die gleichen zugrunde liegenden Vermögenswert wie Aktien Diese Strategie wird oft von Investoren nach verwendet Eine lange Position in einer Aktie hat erhebliche Gewinne erlebt Auf diese Weise können die Anleger Gewinne sperren, ohne ihre Anteile zu verkaufen. Für mehr über diese Arten von Strategien, siehe Don t Vergessen Sie Ihren Schutzkragen und wie ein Schutzkragen Works.6 Lange Straddle. A Long Straddle Options Strategie ist, wenn ein Investor kauft sowohl eine Call-und Put-Option mit dem gleichen Ausübungspreis, zugrunde liegenden Vermögenswert und Ablaufdatum gleichzeitig Ein Investor wird oft diese Strategie verwenden, wenn er oder sie glaubt, dass der Preis der zugrunde liegenden Vermögenswert wird deutlich zu bewegen, aber Ist nicht sicher, welche Richtung der Umzug nehmen wird Diese Strategie ermöglicht es dem Anleger, unbegrenzte Gewinne zu halten, während der Verlust auf die Kosten beider Optionskontrakte beschränkt ist. Für mehr, lesen Sie Straddle-Strategie Ein einfacher Ansatz zum Markt Neutral.7 Lange Strangle Langer erwürgter Optionsstrategie kauft der Anleger einen Anruf und stellt eine Option mit der gleichen Fälligkeit und dem zugrunde liegenden Vermögenswert ein, aber mit unterschiedlichen Ausübungspreisen wird der Put-Streik-Kurs typischerweise unter dem Ausübungspreis der Call-Option liegen, und beide Optionen werden aus dem Geld Ein Investor, der diese Strategie nutzt, glaubt, dass der zugrunde liegende Vermögenswert eine große Bewegung erleben wird, ist aber nicht sicher, in welche Richtung der Umzug dauert. Verluste sind auf die Kosten beider Optionen beschränkt, die in der Regel weniger teuer sind als Straddles, weil die Optionen sind Gekauft aus dem Geld Für mehr, siehe Get A Strong Hold On Profit Mit Strangles.8 Butterfly Spread. All die Strategien bis zu diesem Punkt haben eine Kombination von zwei verschiedenen Positionen oder Verträge erforderlich In einer Schmetterling Spread Option Strategie, wird ein Investor kombinieren Sowohl eine Stierverbreitungsstrategie als auch eine Bärenverbreitungsstrategie und verwenden drei verschiedene Streikpreise. Zum Beispiel beinhaltet eine Art von Butterfly-Spread den Kauf einer Call-Put-Option auf den niedrigsten höchsten Ausübungspreis, beim Verkauf von zwei Call-Put-Optionen zu einem höheren niedrigeren Ausübungspreis , Und dann eine letzte Call-Put-Option zu einem noch höheren niedrigeren Ausübungspreis Für mehr über diese Strategie, lesen Sie Einstellung Profit Traps mit Butterfly Spreads.9 Iron Condor. An noch mehr interessante Strategie ist die i ron condor In dieser Strategie, der Investor gleichzeitig Hält eine lange und kurze Position in zwei verschiedenen erwürgenden Strategien Der eiserne Kondor ist eine ziemlich komplexe Strategie, die definitiv Zeit zum Lernen braucht und üben, um zu meistern Wir empfehlen, mehr über diese Strategie zu lesen in Take Flight mit einem eisernen Kondor Sollten Sie Herde zu Eisen Kondore Und versuchen Sie die Strategie für sich selbst risikofrei mit dem Investopedia Simulator.10 Iron Butterfly. Die endgültige Optionen-Strategie werden wir hier zeigen, ist die Eisen-Schmetterling In dieser Strategie wird ein Investor kombinieren entweder eine lange oder kurze Straddle mit dem gleichzeitigen Kauf oder Verkauf Von einem Erschütterung Obwohl ähnlich wie ein Schmetterling verbreitet diese Strategie unterscheidet sich, weil es sowohl Anrufe und Puts verwendet, im Gegensatz zu einem oder anderen Gewinn und Verlust sind beide in einem bestimmten Bereich begrenzt, abhängig von den Streik-Preisen der Optionen verwendet Anleger werden oft Verwenden Sie out-of-the-money Optionen in dem Bemühen, Kosten zu senken, während Begrenzung des Risikos Um diese Strategie mehr zu verstehen, lesen Sie, was ist eine Iron Butterfly Option Strategy. Related Artikel. Der Zinssatz, bei dem ein Depotinstitut leiht Gelder in der Bundesrepublik gepflegt Reserve an ein anderes Depotinstitut.1 Eine statistische Maßnahme für die Streuung der Renditen für einen bestimmten Wertpapier oder Marktindex Die Volatilität kann entweder gemessen werden. Handeln Sie den US-Kongress, der 1933 als Bankgesetz verabschiedet wurde und die Geschäftsbanken daran hinderte, an der Investition teilzunehmen. Nonfarm Gehaltsliste bezieht sich auf jeden Job außerhalb der landwirtschaftlichen Betriebe, der privaten Haushalte und der gemeinnützigen Sektor Das US Bureau of Labor. Die Währungsabkürzung oder das Währungssymbol für die indische Rupie INR, die Währung von Indien Die Rupie besteht aus 1.Angebot Auf einem Bankrott Unternehmen Vermögenswerte von einem interessierten Käufer von der Bankrott Unternehmen gewählt Von einem Pool von Bietern. Option Exit-Strategie Made Easy. Before Sie den Handel mit Aktienoptionen, die Sie benötigen, um eine Exit-Strategie haben In den meisten Fällen müssen Sie eine schnelle anwenden Und harte Regel zu überleben Es gibt keine perfekte Exit-Strategie. Wenn Sie schlechte Geld-Management-Gewohnheiten haben, dann werden Sie nicht überleben als Optionen Trader Die Entwicklung von Geld-Management-Gewohnheiten erklärt, warum einige Leute im Leben finanziell gelingen, während andere kaum zu bekommen. Hier sind einige gesunde Menschenverstand harte und schnelle Regeln, die Ihnen helfen, auf dem Markt bleiben und profitabel sein Stock Optionen können Sie brechen oder machen Sie. Erfahren Sie, wie Sie auf Papier zuerst profitieren, bevor Sie echtes Geld verwenden. Don t invest Geld können Sie sich leisten oder sind nicht bereit zu verlieren. Don t investiere dein ganzes Konto auf einen Handel, der versucht, schneller schneller zu werden. Wenn Sie eine Reihe von verlieren Trades re-Gruppe und schauen Sie noch einmal auf Ihre Strategie. Diversifizierung Ihrer Investitionen Don t investieren ausschließlich auf Aktienoptionen. Nie haben Sie Ihre gesamte verfügbare Kapital gebunden in Optionen Trades. Emotion ist eines der größten Probleme beim Trading auf Aktienoptionen. Fear und Greed werden zwei der größten Hindernisse für erfolgreiche Gewinn machen. Gamblers rufen Angst spielen mit Angst Geld, und das sa Gute Phase im Auge zu behalten als Investor auf dem Markt Wenn Sie investieren Angst Geld, das heißt, dass Sie sich nicht leisten können, dieses Geld zu verlieren, daher Emotionen kommt in den Vordergrund, und Entscheidungen werden auf der Grundlage der Angst, Ihr Geld zu verlieren Ein sicherer Weg für Misserfolg. Greed auf der anderen Seite, findet statt, wenn eine Aktie ist gut und Ihre Option Gewinne steigen, und Sie ignorieren die Marktzeichen zu verkaufen Sie glauben, dass mehr Gewinne kommen und hängen, und bevor Sie wissen Es ist die Aktie hat sich in einem großen Weg umgekehrt und Sie am Ende verkaufen zu einem reduzierten Gewinn oder am schlimmsten, ein Verlust. Exit Strategien für Aktienoptionen. Mit Optionshandel können Sie eine Position, manchmal auch als Ausstieg aus der Position, auf jeden Fall zu schließen Zeit vor Ablauf, mit einer oder mehreren der in diesem Artikel erwähnten Alternativen Die Ausstiegsstrategie, die Sie wählen, sowie Ihr Timing kann bestimmen, ob Sie einen Gewinn oder einen Verlust auf einem bestimmten Handel realisieren. Hier ist eine Ausstiegsstrategie so wichtig - planen Sie Wie Sie beenden werden, bevor Sie den Handel öffnen. Just eine Notiz von Interesse, haben Optionen Inhaber haben mehr Flexibilität als Optionsschreiber bei der Entscheidung über eine Exit-Strategie, da sie immer die Wahl haben, ob oder nicht zu üben Optionen Schriftsteller müssen ihre Verpflichtungen zu erfüllen, wenn Sie sind zugewiesen, so dass beendende Entscheidungen frühzeitig getroffen werden müssen. Timing ist wichtig für beide Optionen Inhaber und Schriftsteller Als Auslauf nähert sich eine Option s Zeit Wert sinkt schnell, was bedeutet, dass die Inhaber von Inhabern weniger von dem, was sie in der Prämie bezahlt haben, ausschließen Ihre Positionen. Closing out bedeutet den Kauf einer Option, die Sie verkauft haben, oder verkaufen eine Option, die Sie gekauft im Wesentlichen stornieren Ihre offene Position. Wenn Sie eine Option Inhaber können Sie schließen Sie Ihre Position durch den Verkauf der Option, anstatt es zu trainieren Wenn die Prämie hat Gegangen, da Sie es gekauft haben, schließen könnte bedeuten, einen Gewinn zu machen Wenn die Prämie gesunken ist, würde das Schließen ausschließen, Ihre Verluste zu schneiden und zumindest einen Teil davon zu bezahlen, was Sie bezahlt haben. Da können Sie Ihre Position schließen oder zurückkaufen Option, die Sie verkauft haben, als Optionsschriftsteller Sie sich fast nie gezwungen, eine Verpflichtung zum Kauf oder Verkauf der zugrunde liegenden Instrument zu übernehmen, vorausgesetzt, Sie schließen, bevor die Option ausgeübt wird. Je nach Option s Prämie, wenn Sie es zurückkaufen möchten, können Sie zahlen Weniger als Sie erhielten, einen Nettogewinn zu machen, aber es gibt eine Chance, dass Sie mehr bezahlen müssen, als Sie erhalten haben, einen Nettoverlust zu nehmen Wenn dieser Verlust weniger ist als das, was Sie hätten konfrontiert, wenn die Option ausgeübt worden wäre, könnte das Schließen sein Beste Ausstiegsstrategie. Wellungsoptionen ist eine weitere Ausstiegsstrategie, die von vielen Investoren verwendet wird. Definition von Rolling. The Chicago Board Options Exchange CBOE definiert Rolling als Follow-up-Aktion, in der der Stratege schließt Optionen derzeit in der Position und öffnet andere Optionen mit verschiedenen Begriffen , Auf der gleichen Basis-Aktie. Mit anderen Worten, eine Optionen Trading Rolling-Strategie ist eine Strategie, wo Sie Ihren Streikpunkt zu einem neuen Streikpunkt während des Monats oder eines anderen Monats bewegen. Wellung bedeutet im Wesentlichen bewegen und wo ein Investor Optionen Handel ist, dies Bewegung passiert, wenn man Positionen von einem Schlagpunkt zu einem anderen bewegt. Das kann entweder passieren, wenn man Punkte innerhalb des gleichen Monats oder horizontal zu einem anderen Monat oder beides bewegt. Or einfacher setzen, rollen bedeutet zuerst, eine bestehende Position zu schließen, entweder durch den Kauf Zurück die Option, die Sie verkauften, oder verkaufen Sie die Option, die Sie gekauft haben Next, Sie öffnen eine neue Position identisch mit der alten Option, aber mit einem neuen Ausübungspreis, neue Ablaufdatum oder beide. Expiration von Stock Optionen. Für die abgedeckten Anruf Schriftsteller rollen, Oder die Rolle, ist eine Strategie, die von Anlegern verwendet wird, die den zugrunde liegenden Vermögenswert beibehalten und zusätzliche Einnahmen aus dem Schreiben neuer Optionen generieren möchten, da die älteren Optionen entweder abgelaufen sind oder geschlossen worden sind. Diese rollende Aktion verlangt von dem Anleger, einen Anruf mit einem anderen zu schreiben Streik-Preis oder ein anderes Verfalldatum oder beide Basisch abgedeckte Call-Schriftsteller können ihre Position vorwärts rollen, rollen ihre Position nach unten oder rollen ihre Position in Abhängigkeit von dem aktuellen Wert des zugrunde liegenden Vermögenswertes. Die Zeitprämie einer Option verringert ihren Wert, wie es bekommt Näher an das Verfallsdatum Ein Beispiel hierfür ist in der unten stehenden Tabelle. Beachten Sie, dass die Option beginnt, schneller zu verlieren, um etwa die 60 Tage Zeitraum und dann beschleunigt weiter mit 30 Tagen zu gehen Rolling Optionen nutzen diese zu ihrem Vorteil. Es gibt Gewisse Verfalltage, die bedeutungsvoller sind als andere, z. B. wenn die Hexenstunde auf Triple-Witching-Tagen und Quadruple Witching-Tagen stattfindet, wo Volumen und Volatilität äußerst offensichtlich und einflussreich sind. Wenn Sie eine Option haben und Sie vor dem Verfall rollen, ist Ihre alte Option Könnte einige Zeit Wert übrig bleiben, was bedeutet, dass Sie vielleicht in der Lage, wieder zu verdienen einige von dem, was Sie bezahlt. Wenn nicht zu Roll. Part von Optionen Trading Rolling Exit-Strategie beinhaltet auch wissen, wann zu vermeiden Rolling Gelegentlich kann ein Investor entscheiden, nicht zu rollen Streik Position Der Zweck ist, dass das Kapital zu schätzen mehr Allerdings ist dies nicht sehr oft passiert. Wie eine Aktie Option s Exspiration Ansätze gibt es entweder eines von zwei Ergebnissen Entweder die kurze Option könnte out-of-the - Money oder in-the-money Wenn die Option out-of-money ist, ist es wertlos Der Investor verkauft einfach den nächsten Monat s Anruf, nachdem die Option auslaufen Wenn auf der anderen Seite die Option endet in - Das Geld, um die Aktie zu halten, die alle Investoren tun müssen, ist, den nächsten Monat zu verkaufen, nachdem Sie die kurze Option zurück gekauft haben. Obwohl diese Art von Handel aus zwei Trades besteht, kauft und verkauft, gilt es als ein Handel Ist auch bekannt als verbreitung Diese Art und Weise können Sie zurückkaufen die kurze Option und halten Sie Ihre Aktie Beispiele unten stellen einen Anruf oder setzen Option spread. Rolling kann ziemlich kompliziert sein Allerdings können Sie es auch lohnt sich auf lange Sicht Die Trick ist vorsichtig, um die am meisten informierten Entscheidungen möglich zu machen Denken Sie daran, niemals mehr riskieren, als Sie es sich leisten können, auch nur mit den besten Systemen und Methoden gibt es noch ein großes Risiko. Rolling With the Profits. Es gibt mehrere Arten von Rollen, mit jedem Adressierung eine etwas andere Sorge. Rolling Forward oder eine horizontale Roll. This ist, wo wir verschieben unsere Option von Monat zu Monat in den gleichen Streik Dies bedeutet einfach, dass Rolling Forward Ihre überdachte Call-Option erfordert, dass Sie den aktuellen abgedeckten Anruf zurück zu kaufen und verkaufen einen anderen abgedeckten Anruf mit einem neuen Ablauf Datum, das ist weiter mit dem gleichen Ausübungspreis. Machen Sie eine Entscheidung, wann zu rollen beginnt beginnt, ob Sie eine in-the-money oder eine Out-of-the-money Call-Option haben. Die beste Zeit, um vorwärts zu rollen In-the-money Option ist, wenn die Zeit Wert Prämie vollständig verschwunden ist. Out-of-the-Geld-Optionen verlieren Wert und erreichen Null, wie das Ablaufdatum ankommt Durch die Berechnung der Rückkehr pro Tag aus der aktuellen Call-Option und Vergleich mit dem Rückkehr pro Tag von einem längerfristigen Anruf bestimmt, wann man vorwärts rollen Wenn der längerfristige Anruf eine höhere Rückkehr pro Tag hat, sollten Sie nach vorne rollen. Wenn die Entscheidung, vorwärts zu rollen, ist es immer am besten, mehrere Alternativen einschließlich drei oder mehr Verfallmonate zu vergleichen Ist auch wichtig, um die grundlegende und technische Situation des Basiswerts im Auge zu behalten, um zu entscheiden, ob diese Aktie die richtige ist, um Ihre Roll-Forward-Strategie fortzusetzen und wo die wahrscheinlichen Unterstützungs - und Widerstandsniveaus sind. Rolling Up oder eine Vertical Roll. This ist, wo wir unsere Option von einem Streik zum anderen im selben Monat zu bewegen. Mit anderen Worten, wir haben eine Situation, wo der Investor mit zwei Alternativen konfrontiert ist, wenn der Preis der zugrunde liegenden Aktien steigt und ist über dem Streik-Preis Sie sind jetzt in einer rentablen Position, egal welche Strategie Sie beschäftigen Die erste Alternative ist, Ihre Optionen zu verkaufen und realisieren die Rückkehr, die Sie erwartet Die andere Alternative ist, schließen Sie die ursprüngliche abgedeckten Anruf und schreiben Sie ein anderes zu einem höheren Ausübungspreis Dies ist Genannt Rolling up. Rolling up ist eine gute Strategie, wenn Sie glauben, dass die zugrunde liegenden Aktien wird auch weiterhin die Art und Weise Sie es wollen, aber wenn Sie das Gefühl, dass die zugrunde liegende Sicherheit doesn t passen zu dieser Strategie, dass die Wertschätzung ist Begrenzt, dann ist es an der Zeit, die Aktie abzurufen und nach einer anderen Option zu suchen. Mit jeder Ausstiegsstrategie gibt es immer Gefahren, sich bewusst zu sein. In diesem Fall, indem du bis zu einem höheren Ausübungspreis gehst, wirst du deinen Break-Punkt aufheben Stellt kein Problem dar, solange die Aktie im Preis steigt. Allerdings, wenn es ablehnt, sind Sie in einer Position des Verlustes früher als erwartet gelassen. Dies ist eines von mehreren Problemen, die beim Rollen einander zu bewältigen sind, ist, wenn der Bestand Preis steigt zu schnell nach Ihrem Ausübungspreis und Sie wiederholen den Roll-up-Prozess, vielleicht ist es Zeit, eine andere Ausstiegsstrategie zu betrachten. Rolling Down oder eine Vertical Roll. Rolling down ist, wenn ein Investor mit einem abgedeckten Anruf entscheidet, um den aktuellen Anruf zu schließen und schreiben Sie einen anderen mit einem niedrigeren Ausübungspreis Dies geschieht, wenn der Preis der zugrunde liegenden Aktien drastisch gesunken ist. Wenn Rolling down Sie kaufen den bestehenden Anruf zurück, hoffentlich zu einem Gewinn, da der zugrunde liegende Aktienkurs abgelehnt hat und dann einen anderen abgedeckten Anruf mit einem niedrigeren Ausübungspreis schreiben. Allerdings ist dies in der Regel keine gute Strategie, aber auf der anderen Seite, wenn der Preis für Ihren Bestand Ist sehr stark gefallen und dann eine Strategie eingeführt, um Ihre abgedeckten Anrufe zu verwöhnen, wäre von Vorteil. Deciding, wenn Roll-down wird oft von Investoren, die technische Unterstützung und Widerstandsanalyse verwenden wissen, die technischen Ebenen einer Aktie hilft zu bestimmen, ob es das Risiko wert ist Sich im Vergleich zu dem erwarteten Ergebnis des verbleibenden Rennens abrollen. Eine diagonale Rolle. Diese Ausstiegsstrategie kombiniert die Eigenschaften und Tugenden sowohl der vertikalen als auch der horizontalen Rollen. In der Stock-Ersatz-Strategie ist normalerweise die vertikale Rolle diejenige, die am häufigsten verwendet wird und am wichtigsten ist. Wie bereits erwähnt, die vertikale Roll ermöglicht es Ihnen, Gewinne zu sperren und ein geringeres Risiko zu senken, während die gleiche Positionsgröße beibehalten wird. Unter Berücksichtigung der Aspekte von Gewinn und Risiko gibt es eine viel einfachere und bessere Möglichkeit, den vollen Lauf der Aktie zu verfolgen, ohne die Gewinne zu riskieren Aufgebaut in der Option. Mit der Roll-Technik, weniger Angst vor Verlust ist spürbar und die Situation wird besser kontrolliert, die es dem Investor ermöglicht, die Option auf den maximalen Gewinn zu spielen. Die Optionen Inhaber kann wählen, ob oder wann zu üben, Während die Optionen Schriftsteller hat keine Kontrolle darüber, ob ein Vertrag ausgeübt wird. Optionen Inhaber in der Regel eine Entscheidung zu üben, ob ihre Optionen in das Geld sind, wo ist der Gewinn erzielt wird, während bei dem Geld, Optionen würde keine Profit und würde nicht die Transaktionsgebühren wert sein und die Ausübung einer aus der Geld-Option würde bedeuten, zahlen mehr als der Marktpreis zu kaufen Aktien, oder erhalten weniger als der Marktpreis zu verkaufen Aktien, die nicht finanziell profitabel wäre Habe sich für eine geeignete Optionen Exit-Strategie entschieden, es ist wichtig, konzentriert zu bleiben Das könnte offensichtlich sein, aber das schnelle Tempo der Optionen Markt und die komplizierte Natur von bestimmten Transaktionen machen es schwierig für einige unerfahrene Investoren, um ihren Plan zu halten. Wenn es Scheint, dass der Markt oder die zugrundeliegende Sicherheit nicht in die Richtung, die Sie vorhergesagt haben, ist es möglich, dass Sie minimieren Ihre Verluste durch die Beendigung der frühen Aber es ist auch möglich, dass Sie verpassen, auf eine zukünftige vorteilhafte Änderung in Richtung Das ist, warum viele Experten Empfehlen Sie, dass Sie eine Ausstiegsstrategie oder einen Cut-off-Punkt vor der Zeit bezeichnen und festhalten. Nein eins ist jemals gegangen, brach, um einen Gewinn zu nehmen Erinnere dich daran, dass es keine so etwas wie einen kleinen Gewinn gibt Solange du mehr Geld verdienst als du verlierst, Ihr Konto wird weiter über messen wachsen. Nehmen Sie die Kontrolle über Ihren zukünftigen Wohlstand der einfache Weg Werden Sie Mitglied der Stock Optionen Made Easy heute. Back auf Aktienoptionen leicht gemacht von Exit-Strategie.
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